国家队调仓路线图抢先看！重仓疫苗龙头，养老金盯上9股，最牛持仓股大涨3

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志飞生物、路宏钢结构、演金浦东等一批国家队持股退出双市。

每年8月，a股进入半年度报告披露的高峰期，机构头寸浮出水面。社保、养老、证券、汇金等一向以稳定和前瞻著称的国家队组织出现了哪些新趋势？

社保基金新进入15家公司

首先，看看社保基金的动态。截至目前，在已披露半年度报告的公司中，前十大流通股股东中有44家公司拥有社保基金，其中增持12家，增持15家，减持8家，持仓9家保持不变。新增持股超过1000万股的有汤臣变建、华恩制药、良新电气和长新科技。

社会保障基金的新成员汤臣便建拥有1683万股，排名第一，第二季度末市值为3.31亿元。汤臣汴京是膳食补充剂行业的龙头企业，自去年业绩下滑以来，该行业已有所改善。第二季度，线下终端销售逐步恢复，新产品市场加速，在线增长保持强劲，基本面明显改善。上半年，公司实现利润9.62亿元，同比增长10.96%。

证券和汇金的头寸没有太大变化

与社保基金相比，证券、汇金及相关资产管理平台的变化要小得多。数据显示，第二季度，证券和汇金增持恒瑞医药2146万股，新进入华菱星马的证券增持366万股。证券退出欧飞光十大流通股股东，一项证券资产管理计划退出华丰氨纶十大流通股股东。

从最新头寸来看，证券、汇金及相关资产管理平台市值最高的是贵州茅台，第二季度末市值为314亿元人民币。上半年，贵州茅台实现利润226亿元，同比增长13.29%。该公司目前市值超过2万亿元，在a股中排名第一。

养老金最近进入了四家科技公司

养老金的运作是什么？数据显示，前十大流通股股东中有9家股份，包括思源电气、唐嫣乳业、长海和徐升，其中4家公司来自科创董事会，分别是乐心科技、华丰测控、普门科技和华润微。苏焦分公司通过养老金获得了11.69万股的小幅增长。

唐嫣乳业的养老金头寸市值最高，第二季度末头寸为1.09亿元，占流通股的3.2%。上半年，唐嫣乳业实现利润6000万元，同比下降9.61%。天丰证券表示，2020年，公司将继续享受产能释放的红利，上游新牧场新奥牧场已投产，目前正处于收购奶牛阶段。

人力资源和社会保障部发言人卢爱红在2020年第二季度新闻发布会上表示，截至6月底，26个省实现了省级养老保险基金的统一归集和支出，22个省签订了基本养老保险基金委托投资合同，累计资金9482亿元。与一季度披露的9253亿元相比，增加了229亿元。

国家队控股公司的收益率远远超过市场

一般来说，国家队控股公司的二级市场收入远远超过同期市场。数据显示，今年以来，社保基金、养老金、证券和汇金等股票的平均增持率已达到60%以上。除去今年上市的新股，路宏钢结构是表现最好的，它是汇金的重量级股票之一，今年累计上涨373.49%，最新收盘价创下历史新高，收盘价为261亿元。上半年，路宏钢结构产量95.3万吨，同比增长16.2%，基本摆脱了疫情影响。下半年，预计基础设施、公共建筑、预制建筑等主要下游领域将继续保持高度繁荣，或缩短公司产能利用率的攀升过程，从而提高公司制造业务的毛利率。

疫苗产业链中的龙头企业志飞生物以累计256.42%的增幅位居第二，社保基金在第二季度新入市。上半年，公司实现利润15.05亿元，同比增长31.18%。公司正在研究的产品包括COVID-19、流行性脑脊髓膜炎、肺结核、肺炎、流感、狂犬病等疫苗。研发产品梯队结构清晰，层次丰富。我公司开发的重组新型冠状病毒疫苗(cho细胞)目前正处于一期和二期临床试验阶段。

从业绩数据来看，由于疫情的影响，国家队的持股表现不同，公司数量同比增长60%。欧飞光，我想你，*圣芬达，瑞创微纳，普利策等公司上半年净利润翻了一番，其中欧飞光的净利润增幅最大，达到22.9倍。上半年欧飞光实现利润5.02亿元，主要是部分大客户订单增加，高端模块和光学镜头出货量增加，大客户平板电脑销量增加，安卓触摸业务自主发展。

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来源：索菲亚回声报中文网